当你在自媒体或其他视频平台浏览内容时，可能常常会碰到一些人声称能通过交易加密货币日赚数千美元。听起来是不是很诱人？于是你对加密交易的兴趣开始增长。但什么是加密货币交易呢？

你可能认为加密货币交易只包括最常见的类型——日内交易。然而，它的涵盖的范畴要广泛得多。加密货币交易包含大量不同的形式，根据不同的理解，可以是从秒级交易到终身投资的各种策略。这也是为什么会存在众多关于交易频率和买卖资产依据指标的不同策略。

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虽然任何形式的投资都需要策略，但我认为在交易加密货币时，拥有策略更为关键。这是因为加密货币以极端波动性而著称，除非你完全清楚自己在不同市场条件下的行动计划和风险管理方式，否则这种波动性会给许多人带来巨大的压力。

风险管理

在我们探讨各种策略之前，首先必须了解所有策略的关键组成部分——风险管理。如果没有合理的风险/回报比，交易就毫无意义。刚开始，你可能会获得不错的收益，但最终难免会亏光自己的账户。这对于短线交易者尤为重要，因为你会进行大量交易，不可能全部获利。然而，只要风险/回报比设置得当，即使只赢得部分交易也足以获利。

假设你在某段时间内进行了100笔交易。对于这些交易，你每次都投入相同的金额，并保持相同的风险回报设置。在本例中，假设每次盈利赚50美元，每次亏损亏25美元。完成这100笔交易后，你最终获得了1250美元的利润。是的，这意味着虽然我们只赢了一半的交易，但仍然获得了可观的利润。这就是风险管理对交易策略的强大作用。

从例子中可以看出，风险管理是成功策略的关键。这也很容易实现，因为TradingView等平台都提供相关工具。但使用这些工具时，有一点需要牢记——保持现实。仅仅为了让风险回报比看起来足够好而将盈利目标设得过高，并不是明智的决策。相反，要保持现实，如果风险回报比不够理想，就不要进行交易。市场上总会有其他机会。

不同的交易策略

在介绍这些策略之前，需要先说明几点。首先，不要将自己局限在单一的策略中。如果你想做短线交易者没问题，但这并不应妨碍你长期投资看好的项目。反之亦然。如果你偏好长期投资很好，但尝试其他策略也无妨。结合使用多种策略可以降低风险，这总是好事。

其次，这些并非全部的交易策略，特别是针对更具体的策略，还有海量内容可供探索。最后，这些策略也不是按优劣排序，你应该持续学习直到找到适合自己个性的策略。

日内交易

让我们从最著名的交易形式开始。日内交易就是在同一天内买卖资产。这是许多业余交易者的起点，也往往是终点，因为他们通常会直接亏损。这不是因为该策略最差，而是因为它不像表面看起来那么简单。

日内交易几乎都基于技术分析(TA)，这对初学者可能很困难。许多人简单地认为画几条线然后据此交易就能致富。虽然技术分析确实主要基于画线，但你仍然需学习如何正确绘制和解读这些线。不过，一旦掌握了这些技能，你可能就会因此获得可观利润。

日内交易和技术分析可能很难，但绝非不可学会。

日内交易的假设是，通过短线交易可以避免因离开市场时遭遇黑天鹅事件而破坏交易。这也是为什么通常不需要深入了解资产基本面，只需查看价格图表并用技术分析即可。因此，如果你偏好长期投资真正看好的项目，日内交易可能并不适合你。

剥头皮交易

剥头皮是日内交易的子类别，也是其极端的形式。在剥头皮交易中，目标是进行大量小额交易，让小利润累积成大收益。你持有资产的时间只有几分钟，甚至几秒钟。人们采用这种方法是因为如此短暂的持有时间可以消除黑天鹅风险，价格波动纯粹是技术性的。

如果你是这样的，不要放弃。制定一个可靠的策略并学习必要的技能。

尝试剥头皮交易时需要注意几点：设置紧密的止损点，不要追求单笔高利润。此外，由于单笔利润通常不到1%，你需要选择手续费低的交易所，很多人使用币安、OKX。但除非你非常熟悉技术分析，否则我不建议这样做。因为没有足够知识，你就是在赌，这什么都学不到。而且即使最初盈利，最终也必定会爆仓。

突破交易法

这是新手和专业人士都广泛使用的热门策略，利用价格突破获利。该策略基于最基础的技术分析，只需识别支撑位和阻力位。

当你找出价格容易反转的支撑位和阻力位后，会看到一个价格波动区间。价格通常在此区间内波动，直到突破支撑或阻力位。交易突破时，你就在这个时机进场：价格突破阻力位做多，跌破支撑位做空。平仓时机则更灵活，最佳方式是观察下一阻力/支撑位，但要设定合理目标，毕竟突破后立即创新高的可能性很低。

此策略不仅适用于横盘行情。熟悉技术分析者可能听说过楔形形态——价格高点低点逐步靠近形成的上升或下降通道。其交易原理与上述相同，且当高低点汇聚后突破时，往往会产生更大的行情。

需注意的是，这是众所周知的策略，大资金可能反向操作。因此要等待强势突破，避免过早进场。虽然可能错过部分利润，但能有效降低风险。

区间交易法

与突破策略相反，这是在区间内高抛低吸。通道不仅存在于横盘，也见于上升/下降趋势中（连接低点形成基线，连接高点形成阻力）。风险在于可能恰好在向下突破前高位进场，因此建议使用"吞噬形态"确认：当价格接近支撑位出现大阳线完全包住前根阴线时进场，这样向下突破概率更低。该形态同样适用于做空，只是阴阳线方向相反。

波段交易与头寸交易

适合无法承受日内交易压力的人。波段交易持仓数日至数周，头寸交易则持续数周至数月。两者都可结合基本面和技术分析。

趋势交易法

核心是顺势而为，在趋势确立后进场，反转信号出现后离场。不追求卖在最高点，而是等待明确反转信号，因此既能捕捉短期趋势也能把握长期行情。

趋势交易还提供了在市场周期每个不同阶段交易的机会 因为关键在于找到某些类别何时会爆发而不仅仅是单个币种。例如，如果你看到交易所代币开始上涨，可能会买入其中几个，直到市场兴趣从交易所代币转向游戏相关代币。这里机会很多。

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相对强弱指数（RSI）

这同样基于顺势交易，但使用这个特定指标时，你甚至可能在趋势开始前就发现它。相对强弱指数是一种动量指标，能显示资产何时可能超买或超卖。

RSI的读数范围是0到100，当低于30时通常为超卖，超过70则为超买。我不会深入讲解其计算原理，因为对你来说最重要的是学会如何使用。RSI通常以14天为周期，但也可以调整时间范围。由于我们讨论的是几周周期，RSI非常适合波段交易，但若将周期调整为50天而非14天，也可用于发现长期趋势和机会。

这里有个RSI如何预示动量转变的示例。

虽然基本策略自然是在接近30时买入、接近70时卖出，但还有其他几种RSI交易方法。一种是等待价格接近或低于30时，不立即买入，而是等待反转。通常小幅反转后，价格会再次回落，然后反弹至近期高点。我们的理想入场点是价格回落后突破前高的时刻。若未完全理解，可通过Investopedia了解更多关于该策略及RSI本身的细节。

移动平均线交叉

移动平均线（MA）非常简单却非常强大。它们能清晰显示市场整体趋势 更可贵的是能预示趋势转变——这对交易者至关重要。

捕捉趋势转变的最佳方式是观察MA交叉。常用方法有两种：第一种是观察价格图表与单条移动平均线的关系。当价格跌破均线时可能预示下跌趋势，反之亦然。但第二种交叉法的效果通常更佳。

你听说过"金叉"或"死叉"吗？

这种方法需要组合两条（有时三条）不同周期的移动平均线。当较短周期MA上穿较长周期MA时，就预示着趋势转变。这个策略听起来耳熟，是因为"金叉"和"死叉"正源于此——金叉泛指短期MA上穿长期MA 近期多特指50日与200日均线的交叉；而死叉则预示相反走势。很多人没意识到 该策略适用于任何时间周期的MA组合。我曾见有人用3日和6日均线进行日内交易。无论你的交易风格如何，这个策略都能提供有效的市场信号，值得深入研究。

移动平均收敛发散指标（MACD）

与前述指标类似，该指标同样基于移动平均线，用于显示市场动量，但其与MA交叉存在诸多差异。

首先，MACD并非采用普通移动平均线，而是指数移动平均线（EMA）。简单来说，EMA与普通MA的区别在于更重视近期价格变动。图表上的MACD线由12日EMA减去26日EMA得出 并以9日EMA作为基准线。该指标常以柱状图形式呈现 更便于解读。

（虽然这是优秀指标 但建议结合RSI等其他工具使用）

交易策略为：当指标上穿基准线时买入，下破时卖出。但MACD以频繁发出虚假信号著称，因此常需配合RSI等指标使用。由于二者均能预示动量变化，当它们同步发出相同信号时，可信度更高——毕竟二者的计算方式截然不同，同时出错的概率较低。与MA交叉类似 MACD适用于所有时间周期，你也可调整26日和12日的参数设置，以适应长短不同的动量转换周期。

美元成本平均法（DCA）

适合那些不愿参与短线交易，只愿长期持有看好的资产的投资者。这里的周期是"终身"——既然买入不看好或卖出看好的标的都违背初衷。

DCA策略完美契合加密货币市场的高波动特性，能规避择时失误的风险。其核心在于定期定额买入特定资产，比如每月首日固定金额买入。这种方式确保你在低价时购入更多份额，高价时购入较少，虽然偶尔会买在峰值，但平均成本将被拉低。

（CoinDesk案例显示：2018年1月至2021年3月每月定投150美元比特币，最终持仓3.04枚 相较2018年1月一次性投入23550美元仅获1.69枚，按发文时价差达67000美元 图片来自CoinDesk）

DCA是经过验证的盈利策略

虽然抄底能获取更大收益，但精准抄底几乎不可能实现。不过DCA仍有优化空间：当价格明显低迷时增购，价格过高时减购。实践中可借助本文提到的各类指标判断资产估值状态，例如2021年春比特币冲高64000美元期间，适时减少定投金额就很明智——因为如此剧烈的涨幅必然伴随回调。但切忌过度调整 否则将丧失DCA的核心优势，仅在极端情况下偏离既定计划即可。

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结语

希望本文能为你提供有价值的信息和启发。或许你尚未找到最具体的交易策略，但首要之事是明确自己准备采用哪种交易方式。

若你偏好日内交易，网络上虽有海量的相关内容，但务必警惕骗局——尤其在短线交易领域，许多所谓的"专家"正兜售毫无助益的高价课程。有趣的是，真正的专业人士往往坚持简单可靠的方法。因此建议你专注免费资源，广泛吸收多方知识，并对接触到的每种方法自行验证。

对于长线交易者，同样建议保持这种学习方式。尽管相关内容不如日内交易丰富，但优质信息依然存在。

最后，开始交易前必须制定明确策略。运用所学知识设计潜在盈利方案并严格执行，同时记录操作过程以验证策略有效性。若发现策略失效，及时调整并重新尝试。找到可行方法可能需要多次试错，因此必须控制风险回报比，将损失降至最低。