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OKX 交易机器人：使用 OKX 加密货币机器人进行自动交易
自动交易和加密交易机器人在加密领域已经变得非常流行，KuCoin、Gate.io、Pionex、OKX等主要交易所都提供了一个平台，即用户可以利用机器人进行自动交易。
OKX 也已成为对机器人交易感兴趣的交易者的首选平台，平台提供了多种不同的交易机器人策略供交易者选择或创建自己的策略。
本片 OKX 交易机器人测评涵盖了该平台上可用的全部机器人，以及为什么 OKX 交易所是利用机器人交易的最佳平台之一。
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首先，介绍一些背景：
免责声明：我个人曾使用 OKX 作为我个人加密货币交易/投资策略的一部分
注意：不支持位于美国和英国的用户。
OKX是什么？
OKX是一家加密货币交易所，是 Web3 创新领域的领导者之一。该交易所已成为加密货币交易者的绿洲，因为它提供大量现货、保证金和衍生品可交易工具，费用低廉，并且除了交易之外还提供全面的功能，例如为 Polkadot Slot Auctions 提供平台、NFT 市场、web3 钱包、OKX Earn、加密货币贷款，当然还有机器人交易。
OKX 是 Web3、DeFi 和 DApp 创新和集成开发的先驱，致力于成为各行各业加密货币交易者的终极“一站式商店”。OKX 还拥有评级最高、功能最全面的加密货币移动应用程序之一，用户可以访问能够连接到 DApp 和 Defi 世界的 OKX Web3 钱包，让用户能够从一个平台跟踪和管理所有与区块链相关的活动。
什么是交易机器人？
交易机器人有多种形式，但简单地说，交易机器人是被编程为遵循某些加密交易规则和策略的算法。
一些机器人可以用于非常简单的自动交易策略，其规则也很简单，例如“如果价格达到 40,000 美元就购买 1 个比特币”。
然后，有更复杂的机器人可以遵循一系列“if/then/or/and”规则，可以从指标中提取数据并遵循预定义的规则来搜索不同的模式和信号，然后执行交易或在满足所有条件时发出通知。
机器人可以由程序员从头开始编写代码，或者像3Commas或TradeSanta这样的平台提供“即插即用”的界面，允许交易者使用简单的界面编写自己的机器人，而无需编码：
交易者依靠交易机器人代表他们执行交易或通知他们某些市场状况。这些机器人可以直接在 OKX 等平台上访问，或者交易者可以冒险到外部寻找或创建自己的交易机器人，并通过 API 密钥将它们连接到交易所。如果您选择寻找由陌生人编码的第三方机器人，请务必小心，因为您绝不希望交易机器人因机器人中隐藏的恶意代码而提取您的资金。
主流交易所提供的交易机器人都是值得信赖的，或者您可以使用信誉良好的加密机器人服务（如3Commas或TradeSanta）来查找或编写机器人并将其集成到您的 OKX 帐户中。为了更加安心，如果选择使用外部机器人来限制提款功能和 IP 白名单等功能，您还可以设置 API 限制，以确保没有人可以远程控制机器人。
以下是交易机器人的一些常见用途：
- 自动遵循简单的 DCA 或网格交易策略
- 提供信号，提醒交易者注意潜在的设置和风险
- 全天候交易，提高交易者的潜在盈利能力
- 监控比单个交易者所能监控的更多的图表和货币对
- 充当交易助理，不是通过进行交易，而是通过监控未平仓头寸并在适当的时候平仓或管理止损/风险管理
- 投资组合重新平衡
- 自动套利交易
不过，如果我只强调好处，而不说明有关加密机器人和自动交易的一些黑暗面，我觉得本篇文章就不是那么完整。
交易机器人经常被宣传/销售为一种简单的“自动驾驶”赚钱工具，没有经验的交易者可以使用它来轻松赚钱，但切记，事实绝对不是这样的。
警告： 超过 90% 使用自动交易机器人且缺乏经验的交易者都会亏损。重要的是要明白，没有任何自动交易策略可以在所有市场条件下成功部署。交易机器人是静态的、基于规则的，而市场是动态的、不稳定的、不可预测的。专业交易者会针对不同的市场条件部署不同的策略，没有一种策略（比如交易机器人所遵循的策略）可以在所有市场条件下持续盈利。
与使用杠杆类似，交易机器人是经验丰富的交易者最常用的工具，他们了解运行机器人的适当市场条件，并且已经制定了有利的交易策略。
现在我们已经了解了现实的情况，让我们开始在 OKX 上使用机器人进行交易。
OKX 上可用的机器人
OKX 吸引了超过 940,000 名加密货币机器人交易者，成为全球最大的加密货币机器人平台之一。交易者通过使用各种可用的机器人，累计获得了 3100 多万美元的收益。
有策略的用户可以创建自己的机器人，或者可以使用机器人市场从以下类别之一中选择机器人：
- 网格机器人
- DCA 机器人
- 定投机器人
- 套利机器人
- 智能投资组合再平衡机器人
- 切片机器人
我们稍后会介绍每一种策略，但首先让我们来看一下机器人市场。
OKX 机器人市场
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不想创建自己的机器人的交易者可以从机器人市场中选择一个预先创建的机器人：
机器人市场是筛选机器人的好方法，交易者可以从盈亏、运行时间和最大亏损等方面查看机器人的表现。以下是机器人市场选择界面：
在撰写本文时，有超过 800 页的交易机器人可供选择，因此您很有可能找到适合自己的交易风格和风险偏好的机器人。
小提示：不要盲目选择利润最高的机器人，因为大多数回报最高的机器人也承担着极高的不可持续风险。
创建一个每周回报率高达数百个百分点的机器人并不难，难的是设计一个可以持续一段时间并赚取可观回报而无需承担过多风险的机器人。
大多数赚取不切实际高回报的机器人就像一颗定时炸弹，终会爆炸，导致交易者资金损失。尝试找到一个拥有长期持续记录的机器人，该机器人在多种市场条件下都幸存下来，并注意“最大回撤”指标，因为这些指标比投资回报率更重要。您可以通过选择感兴趣的机器人并查看性能指标来找到这些信息：
什么是网格机器人？
网格机器人是 OKX 上最受欢迎的机器人之一。网格机器人的原理很简单：低买高卖。
该策略试图通过在当前价格范围之上和之下定期下达买入和卖出订单来利用市场正常的价格波动。当价格盘整时，网格交易策略在稳定的市场中效果最佳。
可以通过导航至顶部的“构建”选项卡并选择“交易机器人”在 OKX 中找到机器人：
或者，您可以从主界面前往“交易”选项卡并选择“交易机器人”
在 OKX 上，网格机器人可以部署在现货或期货交易对上，交易者可以设置自己的参数或使用 AI 策略，这是来自 OKX 的智能推荐，可根据过去 7 天的市场波动来设置参数。
对于想要设置自己的网格参数的交易者来说，屏幕如下所示：
然后，用户还将确定他们的获利和止损价格水平，并在选择的图表上激活机器人。
什么是 DCA 机器人？
美元成本平均法 (DCA) 是一种简单的策略，可帮助交易者在市场中建立或平仓，同时通过在最高点买入、在最低点卖出来最大限度地降低风险。该策略以固定的时间间隔分散订单，以便入场头寸不受市场时机的影响。
DCA 机器人非常适合波动性市场，价格在一天或一周内多次上下波动，保持在相当稳定的范围内。这种交易方式非常适合那些希望确保在达到盈利目标后完全退出头寸的交易者。缺点是，当价格与交易者的未平仓头寸形成强劲趋势时，美元成本平均策略可能会导致巨额损失。
如果价格没有回撤，交易篮子就无法获利了结，而且由于额外的未平仓头寸，将产生更大的损失。在理想的交易条件下，DCA 策略可能会大幅提高交易者的胜率。
交易者可以选择以特定价格或时间间隔购买多种资产，并自动执行交易，以便将他们的分配分成不同的级别。如果市场走势与首次入场相反，此策略可以帮助他们平均入场以获得更好的初始总体入场价格，从而降低资产需要达到的价格，从而使交易者获利。
DCA 作为交易策略和 DCA 作为投资之间存在很多混淆。术语“定期买入”和“DCA”经常被错误地互换使用，以下是它们之间的区别：
作为长期投资者，定期买入或平均成本法涉及以固定时间间隔（每日、每周或每月）向资产投资固定金额，而不管市场走势如何。这可以为交易者提供平均而言更优的整体入场价格。
DCA作为一种交易策略，可以控制买入价格。由于当价格下跌固定百分比时可以触发买入订单，因此如果价格继续与初始开仓头寸相反，则可以开立更多头寸，从而降低入场价格，从而使价格不必波动太远，交易篮子就可以获利。
OKX 套利机器人
套利机器人会买卖相同或不同的资产，以从资产价格的变化中获利。此策略旨在利用不同平台上类似工具或市场的价格差异。
OKX 加密货币交易机器人试图创建所谓的“Delta 中性”仓位，这意味着如果一个仓位亏损，交易的另一部分将赚取相同的金额，从而不会亏损或盈利。利润来自工具之间的价格差异或持有盈利仓位的永续合约交易者支付的融资费率。
套利机器人有两种模式：
- 资金费率套利模式- 在现货市场开立多头或空头仓位。同时，机器人用永续合约在同一资产中开立相反仓位。这两个仓位应该是 delta 中性的，因此从永续合约另一方的交易者收到的任何资金费率支付都会产生利润。
- 价差套利模式- 提供从不同结算日期的期货合约或期货和现货价格之间的价格差异中获利的机会。当机器人使用两种不同价格的工具对同一资产开立 delta 中性仓位时，价格差异将在结算时成为交易者的利润。
请注意，套利交易相当复杂，不建议新手使用。
智能投资组合
智能投资组合是 OKX 上提供的交易机器人功能之一。使用此策略时，交易者会指定其选择的加密资产应占其投资组合的多少，并且当价格波动导致资产超过预期分配时，机器人将自动出售该资产以购买表现不佳的资产。
这是一个非常有用的功能和用例，因为它可以确保交易者的投资组合始终保持平衡并与他们的投资者论点、风险偏好以及他们希望对每种加密资产的敞口保持一致。
智能投资组合机器人有两个重新平衡触发器：
- 定期- 机器人会按照用户指定的固定时间间隔检查每种资产的比例。如果与期望的分配有偏差，机器人将出售投资组合总份额增加的资产，并使用利润购买投资组合中的其他资产。
- 按比例- 此模式将使机器人仅在投资组合失衡到用户确定的百分比时才重新平衡投资组合。这为对分配不太严格的交易者留下了一些回旋余地，并且可以减少交易费用，因为重新平衡不需频繁地进行。
定期购买
这个机器人非常简单，它是 OKX 的自动美元成本平均功能。交易者可以使用此功能定期购买最多 20 种不同的加密资产，以平均其成本基础。
该机器人可以访问交易者的 USDT 余额，按照选择的时间间隔购买加密货币，或者交易者也可以选择通过“购买加密货币”部分使用信用卡或借记卡设置定期购买。
请注意，选择卡选项将收取相当高的费用，从而侵蚀利润，通过银行转账向您的账户注资并持有 USDT 是更好的选择。
切片机器人
切片机器人通过减少滑点和波动性，帮助大订单交易者降低交易成本。该策略通过可调整的设置将大订单分成多个小订单。
拆分大额订单非常重要，尤其是在流动性差的市场中，因为一个大额订单可能会导致市场大幅波动，并增加滑点。
这可以通过选择两种不同类型的订单来实现：
冰山订单
交易者可以选择冰山订单供他们的机器人使用，即将大笔买入或卖出分解为较小的订单。
冰山订单在进行相对于市场规模较大的交易时非常有用，尤其是在较小且流动性较差的市场中，以确保订单不会引起过度波动。冰山订单试图掩盖大额订单并限制价格滑点的影响。
时价加权订单
TWAP 是“时间加权平均价格”的缩写，它试图在交易者确定的特定时间段内执行大额交易。
与冰山订单类似，它试图掩盖大额买入，进入或退出市场，而不会显著影响资产价格或造成过度滑点。
OKX 交易机器人费用
幸运的是，OKX 不收取任何使用交易机器人的费用，任何拥有 OKX 账户的人都可以使用机器人功能，但是仍需支付标准交易费。OKX 是该领域成本最低的交易所之一，因此使用交易机器人的费用很友好。
OKX 采用基于 OKB 代币总持有量、持有资产价值或 30 天交易量的分级费用结构。以下是现货交易的费用：
OKX 交易机器人：总结
OKX 为加密机器人提供了一个绝佳的平台，得益于其低费用以及不同自动交易机器人的丰富选择，可以满足不同需求的交易者。
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OKX 界面非常直观且用户友好，使得机器人的创建和部署变得简单，并且由于 API 集成支持，用户可以选择创建自己的自动化策略、选择预先构建的机器人，或者使用 3Commas 等机器人创建服务并将机器人同步到他们的 OKX 交易账户。
