在社交媒体上，你时常会看到一些“专家”们推销他们的课程，并保证每天至少20%的收益。之所以加密货币交易被视为一种很酷的事情，很大程度上是因为这些专家发布的视频中往往会炫耀他们的“兰博基尼”和“大别墅”之类的奢侈品。

但事实是，加密货币交易伴随着巨大的风险，没有人能真正保证你的收益。因此，在你考虑入市之前，必须清楚交易的本质以及如何尽量地降低风险。

如果你问别人应该如何进行加密货币交易，最常见的回答就是“低买高卖”。听起来非常简单，但如果你真的能每次都精准的找到底部和顶部，那自然能够赚到钱。

然而，试图预测这些顶部和底部并不像听起来那么容易，这也使得交易极具风险，尤其是日内交易。正因如此，许多人会选择波段交易。波段交易的持仓时间可以从一周到几个月不等，其核心逻辑是通过分析资产的趋势，选择在上升行情中入场，而非试图抄底。

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加密货币的分类

几乎所有事物都存在趋势，最典型的例子莫过于时尚。在时尚领域，我们会把商品分为不同类别，比如裤子、衬衫、连帽衫和裙子。这些大类下还有子类别，同时不同品牌也在各自品类中竞争。

同样的结构也适用于加密货币市场。关于主要的分类方式有很多讨论，但我们曾详细解析过，加密货币的分类涵盖价值存储、智能合约、预言机、支付、隐私、交易所和模因币等。此外，还有一些较小的类别可以归入上述大类，比如专注于NFT的加密货币和游戏类加密货币。

 

了解这些分类很有必要，因为它们往往在不同的时间轮动涨跌，这意味着总有机会在某个正在上涨的类别中进行趋势交易。例如，NFT相关的代币通常会联动上涨，DeFi代币也是如此。

当然，要在整个NFT领域选出赢家可能很难，因此你可能更倾向于分析和交易特定的加密货币。即便如此，你也应该关注这些分类及其联动性，因为即使某个代币看起来再好，如果其所属类别热度低迷，它也可能不会上涨。关键在于理解趋势的强度和持续时间，它们可能针对某个特定代币，也可能影响整个市场。

盈利

为了保持你的兴趣，让我们进入最重要的部分——盈利。很多人认为，既然你不打算抄底，也不追求逃顶，那么你的收益就不会像日内交易或其他交易方式那样高。但事实并非如此。

首先，在讨论盈利之前，我们应该先考虑其风险。在趋势交易中，你是在资产已经开始上涨时入场的，如果没有意外，它应该会继续上涨。而抄底则是在下跌趋势中入场，寄希望于某种因素能逆转价格走势。仅从这两个简单的例子来看，趋势交易的基本风险就低于抄底。

 

为了直观展示趋势交易的威力，我们可以用Axie Infinity2023年时期的一个周期作为例子。

当Axie Infinity在2023年6月底开始上涨时，作为波段交易者的你开始关注它。你会清楚地看到成交量持续上升，同时Axie形成更高的低点。假设你在7月9日确认存在上升趋势，并以约15美元的价格入场。

 

然后在7月16日，由于价格跌破前期低点形成的上升趋势线，你决定以约20美元的价格卖出。仅一周时间就实现了33%的收益！对于既没有抄底也没有逃顶的人来说，这已经不错了。

我们本可以继续持有Axie Infinity，寄希望于上升趋势仍然完好，只是面临一些短期下行压力。如果这样做，目前你将获得180%的未实现收益。是的，很惊人。然而，正因为我们选择了卖出，反而可能获得更大的收益。

在这个例子中，我们在20美元卖出了持仓，但当价格在7月21日突破下降楔形形态时，我们又以约19美元重新入场。然后在7月26日价格跌破上升趋势时，以约38美元卖出。这将带来约100%的收益。简单计算一下，最初投入1000美元，并利用第一次交易的利润，我们可将初始投资变成2600美元。

 

从这个例子可以清楚地看出，抄底逃顶并非必要。当然，买入价越接近底部，假设卖出价合适，获利就越多。然而，你需要给趋势形成的时间，否则你只是在赌可能发生也可能不发生的事。我们要做交易者，而不是纯纯的赌徒。

现在，要进行类似Axie Infinity的交易，我们需要了解一些分析趋势的方法。

资产分析方法

在上面的例子中，我们假设的所有交易都是基于最基本的技术分析。在实际情况下，最好结合其他形式的分析，如交易者情绪和基本面分析。

即使你只想使用技术分析，我也建议你使用其他指标进行更全面的分析，如布林带和斐波那契回撤。此外，Axie Infinity的图表形成了一个教科书般的看涨旗形，如果你是有经验的交易者，可能会发现这一点。不过在本文中，我们假设你喜欢尽可能多地进行分析，因此我们将从基本面分析开始。

基本面分析

如果你不放心仅通过查看图表和一些形态就对项目进行投资，那么基本面分析可能很适合你。对于股票等更传统的资产，基本面分析要容易得多，因为公司是中心化的，并会发布季度收益。由于加密货币没有这些，我们需要从更宏观的角度进行分析，例如分析货币的用户基础或用例。

 

让我们以粉丝互动平台Socios.com的创建者Chiliz为例。首先，你需要快速了解该加密货币的基本情况。查看它的业务、市值、代币的交易量。访问它的网站，甚至可以阅读白皮书。

在这里解释所有的分析步骤会花费太多时间，因此如果你不知道如何进行基本面分析，我建议你直接DeepSeek一下。是的，为交易做这么多分析会让人感到压力，但这种分析可以帮助发现最佳的代币，并降低意外下跌的风险。此外，如果你进入的趋势不仅有交易者参与，还有真正相信项目的人加入，那么这个趋势可能会更强。

完成基本分析后，如果你对项目有信心，现在需要观察价格何时可能开始上涨，或者是否已经在上涨。要进行趋势分析，你可以从分析平台新增用户数量开始，看看它是否越来越受欢迎。这通常被称为链上分析，尽可能多地分析各种因素是非常有益的。最受欢迎的工具之一是Glassnode。

基本面分析的另一个方面是寻找重大合作伙伴关系的新闻。如果你发现平台使用量增加，同时有大量利好消息传出，那就太好了！

 

然而，小幅上涨并不重要，因为正如多次提到的，我们不是在寻找底部，而是要加入已经形成的趋势。在这个例子中，假设价格已经上涨了几天，成交量持续稳定上升，同时利好消息不断涌现。你应该入场吗？是的，如果你确信已经发现上升趋势，现在就可以入场。但如果你想进一步确认上升趋势，可以尝试一些情绪分析。

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情绪分析

情绪分析中有两个（或许是三个）特别重要的方面需要分析。首先，分析全球对风险资产和不同金融市场的整体看法是有益的。这被称为风险偏好。你必须这样做，因为如果你在类似新冠疫情引发的暴跌期间买入，可能很难找到赢家。

接下来要分析的是加密货币市场的情绪。这里你可以对结果持保留态度，因为许多人将比特币和整个加密货币市场视为一种资产。事实上，即使比特币和其他大型加密货币下跌，你仍然可以找到赢家，尤其是中小市值代币。最后要分析的是你计划交易的特定加密货币的情绪。

对于不知道如何进行情绪分析的人，这里有一些建议。情绪分析旨在了解人们对某个事物或话题的情绪。一个有用的整体情绪分析工具是恐惧与贪婪指数。你可以查看股票的恐惧与贪婪指数，了解人们对最常见投资类型的看法，然后也可以看看比特币的恐惧与贪婪指数。

 

看完这两个指数后，你可以使用最受欢迎的加密货币情绪分析工具之一——CryptoMood。该工具通过分析新闻、社交媒体和鲸鱼动向，生成特定加密货币的情绪概览。但请注意，如果你想分析比特币以外的代币，需要每月支付约5美元的费用。关于情绪分析的更多技巧，你可以再次deepseek一下。

现在，你已经分析了加密货币的基本面和情绪。接下来，你还应该进行一些技术分析，以确保你选中的是真正的赢家。

技术分析

对于初学者来说，我们现在进入的可能是最难的分析类型。在进行基本面分析或情绪分析时，凭借基本常识就能走得很远。你只需要利用现有工具分析提供的事实即可。

在技术分析（TA）中，你需要更有经验，才能在形态完全形成之前发现它们。技术分析既是一门科学，也是一种艺术形式。因此，当你刚开始学习技术分析时，不应该期望获得巨大利润，因为即使是大多数专家也难以持续盈利。

不过，我们现在已经有了一个良好的基础来进行技术分析，因为我们已经完成了基本面分析和情绪分析，并由此判断某个加密货币可能会上涨。我们只需要确保没有形成任何看跌的技术形态，同时也可以利用技术分析尝试找到最佳入场价格。

 

让我们从一些基础知识开始，保持简单。当你在其他平台上观察交易者时，可能会看到他们使用带有许多红绿蜡烛的图表来显示价格走势。

有时，这些蜡烛显示每分钟甚至每笔报价的价格变动……这不是我们想要的。在进行趋势交易时，我们希望一根蜡烛代表一天，也就是日线蜡烛。四小时蜡烛也很有效，我个人喜欢用，尤其是在分析较短时间框架时。

使用不同时间变量时，要记住一件重要的事情（你可能会注意到并感到沮丧）：一旦你改变时间框架，许多你发现的技术形态就会被推翻。日线图可能显示上升趋势，四小时图显示下降趋势，而分钟图又显示上升趋势。因此，最好坚持使用一个时间框架，要么是日线，要么是四小时蜡烛。

接下来，你可以从一条简单的线开始。像我在Axie Infinity图表中使用的那样，连接所有前期低点画一条线。这条线在上升吗？如果是，那就很好！现在看看当前价格是接近还是远离这条线。

如果价格正在向你的线靠近，可能很快就是入场时机。最佳入场点是价格触及你的线时，但既然我们更倾向于等待安全的上升趋势，你可以先测试一次这条线，看看价格是否从那里开始上涨。如果是，那么可能就是入场的时候了。

 

然而，我们尚未观察是否正在形成任何长期看跌形态，比如死亡交叉、头肩顶、威科夫派发、看跌旗形或其他传统上被视为看跌的形态。我不会逐一解释这些术语，因此如果你不理解这些概念，可以后续继续学习，它能帮助你深入理解这些技术分析术语及其他相关知识。

若发现此类看跌形态，就需要权衡是否值得入场。你可以选择短线交易试探盈利机会，最理想的情况是你所观察到的看跌形态最终并未完全形成。但必须警惕：当看跌形态初现端倪时，风险系数已然攀升。

 

至此，你已运用三种方法完成趋势分析。若综合分析后趋势依然成立且对该加密货币充满信心，便可考虑入场。不过建议掌握更高级的技术分析方法——仅靠一条趋势线难以呈现全貌。

低风险高回报

正如多次强调的，交易存在风险。因此初期不应期望过高收益，甚至要做好亏损准备。不建议为此辞去本职工作，而应将其视为可能盈利的爱好。

虽然亏损学习的过程可能令人却步，但正因如此才更需要通过风险管理来实现收益最大化。

风险管理

首先，趋势交易本身风险低于日内交易，这已显著降低风险敞口。通过三重分析法筛选潜力币种，风险进一步可控。当三项分析同时呈现积极信号时，重大亏损概率极低（尽管可能性依然存在）。

 

建议设置止损单：当价格跌破特定水平（如支撑线）时自动平仓。另一个风控策略是选择长期优质标的——比如坚信以太坊未来价值的投资者可选择长期持有。虽然这与短线交易理念相悖，但持有基本面强劲的主流币能有效避免恐慌性抛售（相较模因币更易反弹）。

同时建议布局不同周期/强度的趋势：既有机构入场驱动的月线级趋势，也有合作利好催生的周线级行情。

提升收益

持续实践是关键。初学者可使用模拟交易平台练手，或用小资金实盘操作。重点不在于盈利金额而在于收益率。通过大量小额交易积累经验，待形成稳定盈利模式后再加大投入。

 

高风险偏好者可尝试杠杆代币（盈亏放大3倍）。但切记：杠杆是双刃剑。

因此，如果你使用这种方法，需要明白你的风险水平会大幅上升。不过，我认为这仍然比使用实际杠杆交易要好得多，因为尽管代币可能在一天内大幅下跌，但你损失的仍然是自己的资金，而不是借来的钱。

还有一点我差点忘记提：不要贪婪。你不仅应该使用止损，还应该随时准备卖出。如果你通过技术分析发现可能出现顶部，或者判断价格可能已经见顶，请重新分析形态并确定卖出价格。如果你认为顶部将在10美元形成，那么你可以将卖出订单设在9.5美元，以避免在10美元时被可能的回调拖累。

这种情况经常发生，因为许多进行技术分析的人都会发现10美元这个相同的顶部，这就是为什么你要确保收益并提前离场。是的，你可能不会在顶部卖出，价格可能继续上涨，但假设你在一个好的价格入场，那么最后那几个百分点其实并不重要。

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结论

希望本文能让你对趋势交易有更好的理解，因为这是许多人可以操作并获取不错收益的策略。将投资组合中的一部分用于趋势交易是很好的做法，因为分散投资有助于降低风险。但请记住，根据大量研究，最佳策略是长期持有（HODL），因此将长期持有的资产与交易资金分开非常重要。

刚开始时，切记不要急于行动。你不应该因为某个资产上涨了几天就匆忙入场。慢慢来，运用各种分析方法。只有通过良好的分析，你才能真正降低风险。你也可以寻求他人的帮助来分析某个加密货币，你可以通过他们的内容来对比他们的分析与你的分析，但要小心骗子，因为这类人也很多。

此外，不要贪婪。即使是每月5%的复利收益也已经非常不错。这样一年后你的1000美元将变成近1800美元。同时，不要害怕亏损。有时赢，有时输，这就是交易的本质。记住那句老话：熟能生巧。